Курсовая практика по теме: Математические методы исследования экономики.

Исследования корреляционных связей между переменными осуществляются в условиях массового наблюдения при действии случайных факторов. Формализуются они в виде моделей, которые являются аналогами или условными образами каких-либо объектов, процессов или событий. Модели дают возможность установить основные закономерности изменения функциональных и корреляционных связей. Корреляционные связи устанавливаются при расчёте средних значений моделируемого показателя по набору множества значений доминирующих факторов. Эти связи позволяют выявить степень воздействия, как отдельных факторов, так и всей совокупности факторов на изучаемый процесс.

*

*

4. Динамические корреляционные модели

4.1. Динамические модели с линейной выравнивающей функцией

Основная цель анализа состоит в подборе параметров выбранной выравнивающей функции таким образом, чтобы суммарные отклонения результатов эксперимента Yt от результатов, полученных по идентифицированной корреляционной функции , равнялись нулю.

Используя в качестве выравнивающей линейную функцию, получим динамическую модель следующими способами.

*

*9. Проверка правильности выполнения работы

Проверка правильности выполнения работы осуществляется путем сравнения результатов, полученных при прямом аналитическом моделировании (пункты 2-6) и при моделировании с помощью электронных таблиц Excel (пункт 8).

Сравниваются между собой полученные различными аппаратными средствами уравнения регрессии и характеристики силы связи между переменными (пары линейных трендов: А,1 и А,2, а также пары квадратичных трендов: В,1 и В.2)