Курсовая практика по теме: Математические методы исследования экономики.

Название работы: Математические методы исследования экономики.

Скачать демоверсию

Тип работы:

Курсовая практика

Предмет:

Матметоды в эк-ке

Страниц:

33 стр.

Год сдачи:

2014 г.

Содержание:

Введение 3

1. Задание по курсовой работе 4

2. Подготовка исходных данных для выполнения курсовой работы 6

3. Определение простой средней арифметической 8

4. Динамические корреляционные модели 9

4.1. Динамические модели с линейной выравнивающей функцией 9

4.2. Метод расчленения исходных данных динамического ряда 9

4.3. Выравнивание методом наименьших квадратов (МНК) 10

4.4. Выравнивание методом наименьших квадратов с переносом начала координат в середину динамического ряда 12

4. 5. Трендовые модели с квадратичной выравнивающей функцией 13

4.6. Определение коэффициентов вариации динамических моделей 15

4.7. Интерполяция и экстраполяция (прогноз) по динамической модели 16

5. Корреляционные модели 17

5.1. Корреляционная модель производства продукции 17

5.2. Линейная корреляционная модель 17

5.3. Выравнивание квадратичной функцией 18

6. Коэффициент корреляции конкурирующих описаний 21

7. Использование модели в оптимизационной задаче 23

8. Получение моделей с использованием электронных таблиц Excel 24

9. Проверка правильности выполнения работы 28

10. Графики результатов расчета по полученным корреляционным моделям 30

Заключение 31

Литература 33

Выдержка:

Введение

Исследования корреляционных связей между переменными осуществляются в условиях массового наблюдения при действии случайных факторов. Формализуются они в виде моделей, которые являются аналогами или условными образами каких-либо объектов, процессов или событий. Модели дают возможность установить основные закономерности изменения функциональных и корреляционных связей. Корреляционные связи устанавливаются при расчёте средних значений моделируемого показателя по набору множества значений доминирующих факторов. Эти связи позволяют выявить степень воздействия, как отдельных факторов, так и всей совокупности факторов на изучаемый процесс.

*

*

4. Динамические корреляционные модели

4.1. Динамические модели с линейной выравнивающей функцией

Основная цель анализа состоит в подборе параметров выбранной выравнивающей функции таким образом, чтобы суммарные отклонения результатов эксперимента Yt от результатов, полученных по идентифицированной корреляционной функции , равнялись нулю.

Используя в качестве выравнивающей линейную функцию, получим динамическую модель следующими способами.

*

*9. Проверка правильности выполнения работы

Проверка правильности выполнения работы осуществляется путем сравнения результатов, полученных при прямом аналитическом моделировании (пункты 2-6) и при моделировании с помощью электронных таблиц Excel (пункт 8).

Сравниваются между собой полученные различными аппаратными средствами уравнения регрессии и характеристики силы связи между переменными (пары линейных трендов: А,1 и А,2, а также пары квадратичных трендов: В,1 и В.2)

Похожие работы на данную тему