Оглавление
Введение..........................................................................................................................3
1. Организация кассовой работы кредитной организации...................................4
2. Построение кассового аппарата.............................................................................4
3. Ответственность сотрудников кассового аппарата...........................................5
4. Оформление и учет приходной и расходной кассовых операций....................6
5. Порядок ведения кассы по окончании операционного дня и сверка кассовых оборотов.........................................................................................................8
6. Порядок заключения операционной кассы..........................................................9
7. Операционные кассы вне кассового узла..........................................................10
8. Учет денежных средств в банкоматах.................................................................11
9. Операциии по инкассации и доставке выручки клиентов кредитных организаций и их учет................................................................................................12
10. Учет операций совершаемых вечерними кассами.........................................15
11. Планирование в потребности в наличных денежных средствах.................19
12. Операции по подкреплению операционной кассы кредитной организации и сдача денежной наличности в расчетно-кассовые центры.............................20
13. Оформление и отражение в учете работы с неплатежными , поддельными и сомнительными денежными знаками..................................................................23
14. Порядок выдачи и учета ценностей и бланков
на внебалансовых счетах...........................................................................................26
15. Формирование и хранение кассовых документов..........................................27
Использованная литература.....................................................................................28